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比起基金二季报,中报才更有看头。基金中报与二季报不一样的是:基金经理的观点更与时俱进;中报披露了基金持仓所有股票明细,而二季度只有前十大重仓股;基金累计买卖超过期末净值2%的股票明细,充分显露基金上半年波段操作情况;中报公布了基金的持有人结构变动情况,这一信息反映该基金的投资者是以机构为主还是以个人投资者为主。(焦点娱乐注册)

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作为合格的基金持有人,《大众证券报》记者提醒投资者,除了净值涨跌,基金中报也要好好看看。

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明星基金经理被机构大幅加仓

基金中报显示,华夏新锦程在2021年底的机构持有比例仅仅为3.82%,但到了2022年年中,该基金的机构持有比例快速上升至98.9%(各类份额合并计算)。记者发现,上半年有20只基金的机构持有比例大幅上升超过50%,其中就有几只明星基金经理管理的基金,包括闫思倩管理的鹏华沪深港新兴成长,机构持有比例从5.76%上升至67.15%;綦缚鹏管理的国投瑞银瑞利,机构持有比例从29.4%上升至79.65%;周智硕管理的建信潜力新蓝筹,机构持有比例从25.49%上升至89.1%;杨超管理的金信量化精选,机构持有比例从0.01%上升至99.72%等。

值得一提的是,闫思倩今年1月加入鹏华基金,5月7日过了静默期,正式出任鹏华沪深港新兴成长的基金经理,该基金就在这一时间段被机构大幅加仓,可见明星基金经理的“带货”能力。

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此外,记者还发现,有些基金虽然上半年被加仓的幅度不大,但从2021年中就被机构连续加仓,且幅度都在20%以上,值得关注。比如林英睿管理的广发睿毅领先,去年下半年和今年上半年连续被机构增持,比例从2021年中的23.58%上升至今年年中的66.75%;刘健维管理的易方达科融,机构持有比例从2021年中的0.05%上升至今年年中的66.06%;左剑管理的中海积极增利,机构持有比例从2021年中的0.01%上升至今年年中的71.45%。

基金经理研判下半年机会

相较二季报,有些基金经理的观点做了更新。比如在最新的中报中,中庚价值领航的基金经理丘栋荣就表示,国内防疫措施在不断修正,预期对经济的边际影响趋弱。

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风险主要体现在年轻人失业率高企,地产问题仍在持续,信心的恢复需要更精准有效的政策。目前政策刺激力度不大,国内出口下滑但是持续超预期,一个被忽略的情况恰恰是波浪式暴发的疫情影响深远,人和产能的退出可能比预期的多,叠加底层问题改善不大,长远看通胀大概率较为顽固。

乐于买入并坚守那些低估值但低风险还有持续成长的公司。

展望下半年,银华富裕主题的基金经理焦巍最新判断,随着二季度业绩的逐步明朗,市场的波动可能会进一步加大。虽然国内外宏观环境依然存在较多的不确定性,但是目前来看流动性较为充裕,市场有可能会从二季度到年底的时间,沿着美林时钟的经济复苏模式走完一个相对完整的经济小周期,对于国内经济复苏和消费需求复苏还是保有相对乐观的预期。

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结构上维持中报持仓的主要配置方向,以食品饮料中的酒类为最主要超配方向,医药板块重点配置偏消费TOC的消费医疗方向,包括医美和中药等。有的公司二季度不可避免地受到疫情影响,但是已经处于恢复阶段,全年业绩不需要下调,有的二季度没有影响甚至有望超预期,这两类公司相对会坚定持有或者在波动中加仓;如果在这轮反脆弱的检验中,有的公司面临竞争格局的恶化,会比较坚定的卖出。

记者 王金萍

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